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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,孙伟
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2305.43 |
22.80 |
2.10% |
| 2 |
25国债08 |
2020.19 |
20.00 |
1.84% |
| 3 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
1.83% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
-13.91% |
4.77% |
15.91% |
36.42% |
4.77% |
106.52% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
-11.34% |
5.46% |
17.12% |
34.45% |
5.47% |
94.44% |
| 同类型阶段排名 |
49/65 |
22/65 |
49/65 |
52/65 |
50/65 |
49/65 |
44/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.0532 |
-2.51% |
| 2026-04-01 |
2.1184 |
2.1184 |
0.0619 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
2.0565 |
2.0565 |
0.0107 |
0.52% |
| 2026-03-30 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0312 |
1.55% |
| 2026-03-27 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0063 |
0.31% |
