南方上海金ETF发起联接C 净资产规模 6.30 亿元，比上期增加 -14.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.15 | 0.09 | 1.09 | 7.73 | 92.76 | 6.30 | 8.33 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 5.79 | 0.02 | 0.21 | 8.54 | 94.00 | 7.39 | 9.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 4.18 | 0.07 | 1.16 | 5.75 | 94.66 | 4.35 | 6.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 3.34 | 0.30 | 6.21 | 4.38 | 90.45 | 3.70 | 4.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.67 | 0.09 | 6.73 | 1.23 | 89.60 | 0.57 | 1.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.46 | 0.04 | 3.80 | 1.06 | 91.74 | 0.48 | 1.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.22 | 0.04 | 7.80 | 0.42 | 88.98 | 0.23 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.52 | 0.00 | 1.93 | 0.19 | 93.55 | 0.05 | 0.20 |