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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,孙伟
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0836 |
2.0836 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
2.0842 |
2.0842 |
-0.0093 |
-0.44 |
| 2026-01-14 |
2.0935 |
2.0935 |
0.0248 |
1.20 |
| 2026-01-13 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0376 |
1.85 |
| 2026-01-09 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0149 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0111 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0191 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.0074 |
2.0074 |
0.0363 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0143 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0401 |
-1.98 |
| 2025-12-29 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0162 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0137 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0121 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0267 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0365 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0017 |
0.09 |