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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,孙伟
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2271 |
2.2271 |
-0.0362 |
-1.60 |
| 2026-02-12 |
2.2633 |
2.2633 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0147 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0115 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0739 |
3.37 |
| 2026-02-06 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0317 |
-1.43 |
| 2026-02-05 |
2.2227 |
2.2227 |
-0.0695 |
-3.03 |
| 2026-02-04 |
2.2922 |
2.2922 |
0.0930 |
4.23 |
| 2026-02-03 |
2.1992 |
2.1992 |
0.1601 |
7.85 |
| 2026-02-02 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.2879 |
-12.37 |
| 2026-01-30 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.1652 |
-6.63 |
| 2026-01-29 |
2.4922 |
2.4922 |
0.1274 |
5.39 |
| 2026-01-28 |
2.3648 |
2.3648 |
0.0702 |
3.06 |
| 2026-01-27 |
2.2946 |
2.2946 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
2.2914 |
2.2914 |
0.0603 |
2.70 |
| 2026-01-23 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0524 |
2.41 |
| 2026-01-22 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0107 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
2.1894 |
2.1894 |
0.0628 |
2.95 |
| 2026-01-20 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0157 |
0.74 |
| 2026-01-19 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0273 |
1.31 |