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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-3.63% |
0.49% |
3.84% |
15.37% |
15.37% |
39.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4936/6529 |
5926/6529 |
2840/6529 |
4884/6529 |
4110/6529 |
4066/6529 |
1665/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3567 |
1.3907 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.3620 |
1.3960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3620 |
1.3960 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.3642 |
1.3982 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3648 |
1.3988 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0050 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0050 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0050 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0050 |
| 2025-08-27 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-08-29 |
0.0050 |
