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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-4.83% |
0.58% |
2.12% |
19.00% |
0.10% |
39.15% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
6038/6538 |
6416/6538 |
4428/6538 |
5563/6538 |
4296/6538 |
6042/6538 |
1962/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3530 |
1.3870 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
1.3580 |
1.3920 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.3586 |
1.3926 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
1.3510 |
1.3850 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-31 |
1.3567 |
1.3907 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0050 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0050 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0050 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0050 |
| 2025-08-27 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-08-29 |
0.0050 |
