华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 净资产规模 3.65 亿元，比上期增加 44.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 6.50 | 10.97 | 93.50 | 3.65 | 11.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 10.59 | 13.80 | 89.41 | 2.54 | 15.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.21 | 3.06 | 93.79 | 1.52 | 3.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | 8.96 | 2.39 | 90.96 | 1.14 | 2.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 9.44 | 2.00 | 90.47 | 1.01 | 2.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 6.88 | 1.42 | 92.99 | 0.63 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.68 | 0.31 | 92.32 | 0.17 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 0.21 | 93.79 | 0.13 | 0.23 |