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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙辰旸
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行CD163 |
149.88 |
1.50 |
9.07% |
| 2 |
24浦发银行CD287 |
149.59 |
1.50 |
9.05% |
| 3 |
25广发银行CD111 |
149.13 |
1.50 |
9.02% |
| 4 |
25北京银行CD059 |
139.89 |
1.40 |
8.47% |
| 5 |
25上海银行CD081 |
139.55 |
1.40 |
8.45% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.26% |
0.42% |
0.92% |
0.01% |
3.31% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5402/8770 |
6867/8770 |
7233/8770 |
4757/8770 |
5428/8770 |
6318/8770 |
6934/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0000 |
0.00% |
