富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 0.16 亿份，比上期增加 -46.48% , 期末净资产 0.17 亿元，比上期增加 -46.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 0.42 | 0.16 | -46.48 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | -5.36 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.49 | 0.32 | -46.91 | 0.32 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.38 | 0.60 | 9.10 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.34 | 0.55 | 8.33 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.66 | 0.50 | -21.37 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 1.77 | 1.70 | 0.64 | 13.43 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.59 | 0.57 | -36.04 | 0.57 |