富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 -46.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 94.70 | 0.01 | 5.29 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 63.84 | 0.02 | 5.99 | 0.09 | 30.17 | 0.31 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 67.33 | 0.00 | 0.96 | 0.10 | 31.71 | 0.32 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 59.56 | 0.02 | 3.29 | 0.23 | 37.15 | 0.61 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 57.32 | 0.01 | 1.82 | 0.23 | 40.86 | 0.56 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 75.95 | 0.00 | 0.64 | 0.12 | 23.41 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 99.90 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 77.02 | 0.03 | 5.26 | 0.10 | 17.72 | 0.57 | 0.57 |