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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
655.78 |
|
0.33% |
| 2 |
汇川技术 |
652.36 |
|
0.33% |
| 3 |
拓普集团 |
531.77 |
|
0.27% |
| 4 |
大华股份 |
296.22 |
|
0.15% |
| 5 |
石头科技 |
249.96 |
|
0.13% |
| 6 |
大族激光 |
268.97 |
|
0.13% |
| 7 |
双环传动 |
255.54 |
|
0.13% |
| 8 |
中控技术 |
247.66 |
|
0.12% |
| 9 |
绿的谐波 |
195.50 |
|
0.10% |
| 10 |
机器人 |
180.63 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2022.31 |
20.00 |
1.01% |
| 2 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-12.58% |
-9.06% |
-14.87% |
1.86% |
-9.06% |
12.08% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4222/6765 |
6002/6765 |
6106/6765 |
6078/6765 |
5142/6765 |
6059/6765 |
4176/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0244 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0284 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0075 |
0.67% |
