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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
305.94 |
|
0.16% |
| 2 |
科大讯飞 |
267.92 |
|
0.14% |
| 3 |
石头科技 |
159.33 |
|
0.09% |
| 4 |
大华股份 |
146.29 |
|
0.08% |
| 5 |
中控技术 |
127.81 |
|
0.07% |
| 6 |
双环传动 |
124.03 |
|
0.07% |
| 7 |
大族激光 |
125.79 |
|
0.07% |
| 8 |
机器人 |
89.70 |
|
0.05% |
| 9 |
科沃斯 |
90.30 |
|
0.05% |
| 10 |
云天励飞 |
80.70 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
1.08% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
6.08% |
-5.12% |
24.20% |
35.70% |
1.35% |
24.91% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5481/6535 |
2662/6535 |
5647/6535 |
2591/6535 |
2518/6535 |
5583/6535 |
3373/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-01-06 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0221 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0376 |
3.13% |
