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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0121 |
-0.92 |
| 2026-06-11 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0421 |
-3.09 |
| 2026-06-10 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0540 |
-3.82 |
| 2026-06-09 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0152 |
1.09 |
| 2026-06-08 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-06-05 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0350 |
2.58 |
| 2026-06-04 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-06-03 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-06-02 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0202 |
1.52 |
| 2026-06-01 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0173 |
-1.28 |
| 2026-05-29 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0549 |
-3.92 |
| 2026-05-28 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0452 |
-3.13 |
| 2026-05-26 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-05-25 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-05-22 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0224 |
1.57 |
| 2026-05-21 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-05-20 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2026-05-19 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0174 |
1.23 |
| 2026-05-18 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0212 |
1.52 |