加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0146 |
-1.11 |
| 2026-01-12 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0354 |
2.76 |
| 2026-01-09 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0222 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-01-07 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2026-01-06 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0221 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0376 |
3.13 |
| 2025-12-29 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0085 |
0.71 |
| 2025-12-26 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0312 |
2.69 |
| 2025-12-24 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0121 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0158 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0100 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0102 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0167 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0214 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0215 |
-1.84 |