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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2023-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
445.00 |
|
0.22% |
| 2 |
汇川技术 |
428.80 |
|
0.21% |
| 3 |
拓普集团 |
289.11 |
|
0.14% |
| 4 |
大族激光 |
295.37 |
|
0.14% |
| 5 |
中控技术 |
238.91 |
|
0.12% |
| 6 |
大华股份 |
194.62 |
|
0.09% |
| 7 |
双环传动 |
143.32 |
|
0.07% |
| 8 |
绿的谐波 |
140.67 |
|
0.07% |
| 9 |
石头科技 |
145.66 |
|
0.07% |
| 10 |
云天励飞 |
109.74 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1611.11 |
15.90 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
10.68% |
-2.95% |
0.32% |
19.38% |
1.27% |
24.82% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
1720/6859 |
1573/6859 |
5141/6859 |
4789/6859 |
3979/6859 |
4845/6859 |
3555/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0121 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0234 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0276 |
2.26% |
| 2026-04-24 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0092 |
-0.75% |
