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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程剑,张博洋
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
126.54 |
|
2.75% |
| 2 |
中国太平 |
101.96 |
|
2.22% |
| 3 |
紫金矿业 |
96.52 |
|
2.10% |
| 4 |
洛阳钼业 |
61.80 |
|
1.34% |
| 5 |
美的集团 |
51.58 |
|
1.12% |
| 6 |
格力电器 |
51.08 |
|
1.11% |
| 7 |
华友钴业 |
50.60 |
|
1.10% |
| 8 |
海康威视 |
48.34 |
|
1.05% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
45.71 |
|
0.99% |
| 10 |
兴发集团 |
44.61 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债17 |
1307.23 |
13.00 |
28.44% |
| 2 |
23国开08 |
517.88 |
5.00 |
11.27% |
| 3 |
22国债22 |
512.16 |
5.00 |
11.14% |
| 4 |
24国债24 |
399.36 |
4.00 |
8.69% |
| 5 |
22交通银行二级01 |
314.59 |
3.00 |
6.85% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
0.51% |
1.84% |
3.37% |
3.58% |
1.87% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8026/8816 |
2055/8816 |
723/8816 |
892/8816 |
1632/8816 |
830/8816 |
2897/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0015 |
0.14% |
