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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程剑,张博洋
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0012 |
0.11 |