嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -27.95% , 股票配置占比上期增加 66.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 10.20 | 0.42 | 83.20 | 0.03 | 5.76 | 0.00 | 0.84 | 0.19 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 5.87 | 0.53 | 89.62 | 0.02 | 4.19 | 0.00 | 0.32 | 0.27 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 2.28 | 0.65 | 92.65 | 0.03 | 4.30 | 0.01 | 0.77 | 0.34 | 0.70 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 10.43 | 0.71 | 86.35 | 0.02 | 2.85 | 0.00 | 0.37 | 0.38 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 5.93 | 0.42 | 87.06 | 0.03 | 6.81 | 0.00 | 0.20 | 0.39 | 0.49 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 6.76 | 0.58 | 86.83 | 0.04 | 5.90 | 0.00 | 0.51 | 0.48 | 0.67 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 5.86 | 2.28 | 92.89 | 0.02 | 0.79 | 0.01 | 0.46 | 2.03 | 2.46 |