易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)（018230）中风险

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基金估值：
[06-23]
累计分红：
--元
基金经理：
李剑锋
成立日期：
2023-10-31
基金类型：
QDII
份额规模：
8.87亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4689 9.66
银河主题策略股票 7.2032 96.56
海富通国策导向股票 2.5859 32.43
景顺长城内需增长股票 6.9290 -5.86

业绩表现

截至：2026-06-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 11.95% 19.82% 56.66% 75.32% 124.64% 73.90% 160.49%
沪深300指数 0.72% 1.53% 11.35% 6.46% 27.51% 6.25% 27.31%
同类型平均收益率 0.78% 1.14% 13.55% 12.36% 35.42% 11.85% 32.59%
同类型阶段排名 69/11110 386/11110 858/11110 429/11110 834/11110 446/11110 373/11110

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-22 2.6049 2.6049 0.0884 3.51%
2026-06-18 2.5165 2.5165 0.0871 3.59%
2026-06-17 2.4294 2.4294 0.0797 3.39%
2026-06-16 2.3497 2.3497 0.0228 0.98%
2026-06-15 2.3269 2.3269 0.1494 6.86%

基金分红

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