易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)（018230）中风险

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基金估值：
[06-03]
累计分红：
--元
基金经理：
李剑锋
成立日期：
2023-10-31
基金类型：
QDII
份额规模：
8.87亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4880 15.02
银河主题策略股票 6.7245 81.77
海富通国策导向股票 2.5597 30.34
景顺长城内需增长股票 7.2330 -5.19

业绩表现

截至：2026-06-02
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.23% 12.27% 25.08% 49.63% 94.32% 46.16% 118.94%
沪深300指数 -0.67% 2.23% 3.93% 7.91% 27.98% 6.15% 27.26%
同类型平均收益率 -1.40% 1.34% 2.80% 11.64% 32.58% 8.94% 29.49%
同类型阶段排名 7816/11044 1106/11044 895/11044 770/11044 1047/11044 589/11044 512/11044

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-02 2.2635 2.2635 0.0741 3.38%
2026-06-01 2.1894 2.1894 -0.0359 -1.61%
2026-05-29 2.2253 2.2253 -0.0253 -1.12%
2026-05-28 2.2506 2.2506 0.0131 0.59%
2026-05-27 2.2375 2.2375 -0.0171 -0.76%

基金分红

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