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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
2.1723 |
2.1723 |
0.0695 |
3.31 |
| 2026-05-08 |
2.1028 |
2.1028 |
0.0244 |
1.17 |
| 2026-05-07 |
2.0784 |
2.0784 |
0.0172 |
0.83 |
| 2026-05-06 |
2.0612 |
2.0612 |
0.1110 |
5.69 |
| 2026-04-30 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0173 |
0.90 |
| 2026-04-29 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0404 |
2.13 |
| 2026-04-28 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0364 |
-1.89 |
| 2026-04-27 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-04-24 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-04-23 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.0148 |
-0.76 |
| 2026-04-22 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0616 |
3.26 |
| 2026-04-21 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0101 |
0.54 |
| 2026-04-20 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0127 |
0.68 |
| 2026-04-17 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0111 |
0.60 |
| 2026-04-16 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0370 |
2.04 |
| 2026-04-15 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0216 |
-1.17 |
| 2026-04-14 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0339 |
1.88 |
| 2026-04-13 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-04-10 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0218 |
1.23 |
| 2026-04-09 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0284 |
1.62 |