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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
2.6049 |
2.6049 |
0.0884 |
3.51 |
| 2026-06-18 |
2.5165 |
2.5165 |
0.0871 |
3.59 |
| 2026-06-17 |
2.4294 |
2.4294 |
0.0797 |
3.39 |
| 2026-06-16 |
2.3497 |
2.3497 |
0.0228 |
0.98 |
| 2026-06-15 |
2.3269 |
2.3269 |
0.1494 |
6.86 |
| 2026-06-12 |
2.1775 |
2.1775 |
0.0087 |
0.40 |
| 2026-06-11 |
2.1688 |
2.1688 |
0.0481 |
2.27 |
| 2026-06-10 |
2.1207 |
2.1207 |
-0.0657 |
-3.00 |
| 2026-06-09 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0607 |
2.86 |
| 2026-06-08 |
2.1257 |
2.1257 |
-0.0339 |
-1.57 |
| 2026-06-05 |
2.1596 |
2.1596 |
-0.1328 |
-5.79 |
| 2026-06-04 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0281 |
1.24 |
| 2026-06-02 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0741 |
3.38 |
| 2026-06-01 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0359 |
-1.61 |
| 2026-05-29 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0253 |
-1.12 |
| 2026-05-28 |
2.2506 |
2.2506 |
0.0131 |
0.59 |
| 2026-05-27 |
2.2375 |
2.2375 |
-0.0171 |
-0.76 |
| 2026-05-26 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0153 |
0.68 |
| 2026-05-25 |
2.2393 |
2.2393 |
0.0652 |
3.00 |