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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 118.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
8967.16 |
|
0.35% |
| 2 |
腾讯控股 |
7941.67 |
|
0.31% |
| 3 |
中国平安 |
6567.64 |
|
0.26% |
| 4 |
桐昆股份 |
6050.38 |
|
0.24% |
| 5 |
人福医药 |
5691.60 |
|
0.23% |
| 6 |
新诺威 |
3673.60 |
|
0.15% |
| 7 |
龙佰集团 |
3892.58 |
|
0.15% |
| 8 |
山金国际 |
3652.80 |
|
0.14% |
| 9 |
中国宏桥 |
3525.14 |
|
0.14% |
| 10 |
紫金矿业 |
3225.98 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
141103.05 |
1400.00 |
5.58% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
83601.63 |
820.00 |
3.31% |
| 3 |
24农发31 |
73087.40 |
720.00 |
2.89% |
| 4 |
浦发转债 |
62592.67 |
565.05 |
2.48% |
| 5 |
25农发21 |
60241.04 |
600.00 |
2.38% |
| 6 |
晶澳转债 |
17018.03 |
0.00 |
0.67% |
| 7 |
天23转债 |
13449.62 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
上银转债 |
12047.80 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
晶能转债 |
5281.01 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
晶科转债 |
5360.53 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.44% |
0.10% |
3.11% |
5.60% |
5.60% |
11.47% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3946/8770 |
1325/8770 |
7523/8770 |
947/8770 |
754/8770 |
704/8770 |
1654/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-31 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0010 |
0.09% |
