富国裕利债券E 净资产规模 103.29 亿元，比上期增加 -24.81% , 股票配置占比上期增加 -2.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.83 | 7.38 | 178.23 | 83.08 | 3.24 | 1.51 | 17.22 | 8.03 | 103.29 | 214.52 |
| 2025-09-30 | 16.26 | 6.40 | 208.50 | 82.06 | 1.07 | 0.42 | 28.26 | 11.12 | 137.37 | 254.09 |
| 2025-06-30 | 8.17 | 9.67 | 72.20 | 85.47 | 0.36 | 0.43 | 3.74 | 4.43 | 41.96 | 84.47 |
| 2025-03-31 | 4.83 | 6.41 | 63.18 | 83.79 | 0.39 | 0.52 | 7.00 | 9.28 | 35.90 | 75.40 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 7.99 | 50.24 | 82.39 | 0.73 | 1.20 | 5.14 | 8.42 | 23.29 | 60.98 |
| 2024-09-30 | 3.38 | 9.15 | 29.43 | 79.71 | 1.00 | 2.71 | 3.11 | 8.43 | 15.96 | 36.91 |
| 2024-06-30 | 3.55 | 7.49 | 39.61 | 83.56 | 0.48 | 1.01 | 3.77 | 7.94 | 21.09 | 47.40 |
| 2024-03-31 | 2.21 | 6.41 | 28.36 | 82.25 | 0.59 | 1.72 | 3.31 | 9.62 | 11.09 | 34.48 |