加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9468.02 |
|
0.47% |
| 2 |
中国平安 |
7180.17 |
|
0.35% |
| 3 |
桐昆股份 |
6937.18 |
|
0.34% |
| 4 |
中信证券 |
6367.45 |
|
0.31% |
| 5 |
中国宏桥 |
5028.82 |
|
0.25% |
| 6 |
紫金矿业 |
4934.57 |
|
0.24% |
| 7 |
宁德时代 |
4664.20 |
|
0.23% |
| 8 |
中国移动 |
4427.40 |
|
0.22% |
| 9 |
美团-W |
3974.58 |
|
0.20% |
| 10 |
山金国际 |
4055.57 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
83967.08 |
820.00 |
4.14% |
| 2 |
25农发21 |
60484.22 |
600.00 |
2.98% |
| 3 |
21进出16 |
48729.86 |
475.00 |
2.40% |
| 4 |
25国开06 |
40470.42 |
400.00 |
2.00% |
| 5 |
25光大银行永续债01 |
31163.37 |
310.00 |
1.54% |
| 6 |
晶澳转债 |
16199.02 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
晶澳转债 |
16199.02 |
0.00 |
0.80% |
| 8 |
上银转债 |
11077.88 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
上银转债 |
11077.88 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
天23转债 |
8924.50 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.88% |
0.77% |
0.87% |
5.05% |
0.77% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
928/8892 |
7831/8892 |
3079/8892 |
6146/8892 |
921/8892 |
3272/8892 |
1117/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0031 |
-0.26% |
