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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
227.21 |
|
14.51% |
| 2 |
金山办公 |
150.15 |
|
9.59% |
| 3 |
宝信软件 |
78.92 |
|
5.04% |
| 4 |
三六零 |
78.49 |
|
5.01% |
| 5 |
恒生电子 |
76.47 |
|
4.88% |
| 6 |
同花顺 |
63.26 |
|
4.04% |
| 7 |
用友网络 |
58.70 |
|
3.75% |
| 8 |
软通动力 |
57.57 |
|
3.68% |
| 9 |
中国软件 |
51.61 |
|
3.30% |
| 10 |
中科创达 |
47.87 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.21% |
6.02% |
-4.32% |
13.25% |
25.30% |
5.21% |
-24.27% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1471/6538 |
1937/6538 |
5560/6538 |
3933/6538 |
3710/6538 |
1624/6538 |
6251/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0043 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0098 |
-1.28% |
| 2026-01-06 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0187 |
2.51% |
| 2026-01-05 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0243 |
3.38% |
| 2025-12-31 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0056 |
0.78% |
