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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
6.96% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
0.59% |
1.27% |
5.25% |
7.90% |
0.56% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
819/1185 |
878/1185 |
511/1185 |
656/1185 |
664/1185 |
877/1185 |
527/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0011 |
-0.10% |
