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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
6.96% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
0.14% |
0.98% |
5.31% |
7.69% |
7.68% |
10.84% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
1072/1177 |
942/1177 |
202/1177 |
607/1177 |
615/1177 |
590/1177 |
518/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0008 |
0.07% |
