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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
6.96% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
0.75% |
0.55% |
5.16% |
7.97% |
0.53% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
873/1185 |
897/1185 |
812/1185 |
686/1185 |
685/1185 |
948/1185 |
533/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0051 |
0.46% |
