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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2026-01-30 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00 |