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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈序,邢瑶
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
2.55% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
1.06% |
0.46% |
5.02% |
6.29% |
6.24% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.27% |
2.04% |
0.78% |
9.48% |
11.13% |
11.27% |
10.47% |
| 同类型阶段排名 |
686/1167 |
667/1167 |
672/1167 |
662/1167 |
690/1167 |
682/1167 |
618/1167 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0048 |
0.44% |
