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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.1517 |
2.1517 |
0.0165 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.1352 |
2.1352 |
-0.0242 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
2.1594 |
2.1594 |
0.0312 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
2.1282 |
2.1282 |
0.0136 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0323 |
-1.50 |
| 2025-12-17 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0456 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0413 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0659 |
-2.98 |
| 2025-12-12 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.0149 |
-0.67 |
| 2025-12-11 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0440 |
-1.94 |
| 2025-12-10 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0240 |
1.07 |
| 2025-12-09 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.0215 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
2.2649 |
2.2649 |
0.0283 |
1.27 |
| 2025-12-05 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0555 |
2.54 |
| 2025-12-04 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0538 |
2.53 |
| 2025-12-03 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0142 |
-0.66 |
| 2025-12-02 |
2.1415 |
2.1415 |
-0.0447 |
-2.04 |
| 2025-12-01 |
2.1862 |
2.1862 |
0.0351 |
1.63 |
| 2025-11-28 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0265 |
1.25 |
| 2025-11-27 |
2.1246 |
2.1246 |
0.0031 |
0.15 |