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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
2.5423 |
2.5423 |
-0.1140 |
-4.29 |
| 2026-05-26 |
2.6563 |
2.6563 |
-0.0462 |
-1.71 |
| 2026-05-25 |
2.7025 |
2.7025 |
-0.0111 |
-0.41 |
| 2026-05-22 |
2.7136 |
2.7136 |
0.0524 |
1.97 |
| 2026-05-21 |
2.6612 |
2.6612 |
0.1051 |
4.11 |
| 2026-05-20 |
2.5561 |
2.5561 |
-0.0224 |
-0.87 |
| 2026-05-19 |
2.5785 |
2.5785 |
0.0111 |
0.43 |
| 2026-05-18 |
2.5674 |
2.5674 |
0.0432 |
1.71 |
| 2026-05-15 |
2.5242 |
2.5242 |
0.1166 |
4.84 |
| 2026-05-14 |
2.4076 |
2.4076 |
-0.0853 |
-3.42 |
| 2026-05-13 |
2.4929 |
2.4929 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-05-12 |
2.4911 |
2.4911 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-05-11 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-05-08 |
2.4939 |
2.4939 |
0.0753 |
3.11 |
| 2026-05-07 |
2.4186 |
2.4186 |
0.1452 |
6.39 |
| 2026-05-06 |
2.2734 |
2.2734 |
0.0540 |
2.43 |
| 2026-04-30 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0595 |
2.75 |
| 2026-04-29 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0130 |
0.61 |
| 2026-04-28 |
2.1469 |
2.1469 |
-0.0556 |
-2.52 |
| 2026-04-27 |
2.2025 |
2.2025 |
0.0216 |
0.99 |