永赢先进制造智选混合发起A 净资产规模 30.82 亿元，比上期增加 -22.78% , 股票配置占比上期增加 -23.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 141.96 | 89.72 | 2.84 | 1.80 | 12.60 | 7.96 | 0.82 | 0.52 | 30.82 | 158.22 |
| 2025-12-31 | 184.54 | 90.08 | 5.08 | 2.48 | 5.67 | 2.77 | 9.58 | 4.67 | 39.92 | 204.87 |
| 2025-09-30 | 191.36 | 92.43 | 3.53 | 1.70 | 8.44 | 4.08 | 3.70 | 1.79 | 46.97 | 207.03 |
| 2025-06-30 | 130.78 | 92.46 | 0.23 | 0.16 | 7.43 | 5.25 | 3.01 | 2.13 | 29.76 | 141.45 |
| 2025-03-31 | 107.20 | 90.71 | 0.03 | 0.03 | 7.95 | 6.73 | 2.99 | 2.53 | 30.41 | 118.18 |
| 2024-12-31 | 16.46 | 85.25 | 0.03 | 0.13 | 2.05 | 10.61 | 0.77 | 4.01 | 2.14 | 19.30 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 87.68 | 0.12 | 2.53 | 0.12 | 2.63 | 0.33 | 7.16 | 0.41 | 4.55 |
| 2024-06-30 | 3.39 | 92.41 | 0.01 | 0.39 | 0.21 | 5.61 | 0.06 | 1.59 | 0.33 | 3.67 |