永赢先进制造智选混合发起A 净资产规模 46.97 亿元，比上期增加 57.83% , 股票配置占比上期增加 46.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 191.36 | 92.43 | 3.53 | 1.70 | 8.44 | 4.08 | 3.70 | 1.79 | 46.97 | 207.03 |
| 2025-06-30 | 130.78 | 92.46 | 0.23 | 0.16 | 7.43 | 5.25 | 3.01 | 2.13 | 29.76 | 141.45 |
| 2025-03-31 | 107.20 | 90.71 | 0.03 | 0.03 | 7.95 | 6.73 | 2.99 | 2.53 | 30.41 | 118.18 |
| 2024-12-31 | 16.46 | 85.25 | 0.03 | 0.13 | 2.05 | 10.61 | 0.77 | 4.01 | 2.14 | 19.30 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 87.68 | 0.12 | 2.53 | 0.12 | 2.63 | 0.33 | 7.16 | 0.41 | 4.55 |
| 2024-06-30 | 3.39 | 92.41 | 0.01 | 0.39 | 0.21 | 5.61 | 0.06 | 1.59 | 0.33 | 3.67 |
| 2024-03-31 | 3.03 | 91.63 | 0.01 | 0.21 | 0.19 | 5.82 | 0.08 | 2.34 | 0.60 | 3.31 |
| 2023-12-31 | 3.65 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 8.82 | 0.04 | 0.99 | 0.71 | 4.05 |