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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
4907.52 |
|
8.49% |
| 2 |
贝特瑞 |
4226.34 |
|
7.31% |
| 3 |
曙光数创 |
2738.30 |
|
4.74% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2663.31 |
|
4.61% |
| 5 |
诺思兰德 |
1834.92 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
1735.77 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
1697.91 |
|
2.94% |
| 8 |
同力股份 |
1693.39 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
1671.33 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
1580.20 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
3.63% |
-5.49% |
-0.62% |
35.07% |
35.07% |
58.28% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4334/6530 |
2484/6530 |
5038/6530 |
5823/6530 |
1630/6530 |
1616/6530 |
741/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0270 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0053 |
0.33% |
