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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
3833.50 |
|
7.02% |
| 2 |
锦波生物 |
3767.59 |
|
6.90% |
| 3 |
纳科诺尔 |
2347.93 |
|
4.30% |
| 4 |
同力股份 |
2014.84 |
|
3.69% |
| 5 |
并行科技 |
1663.28 |
|
3.05% |
| 6 |
诺思兰德 |
1594.45 |
|
2.92% |
| 7 |
曙光数创 |
1492.99 |
|
2.73% |
| 8 |
星图测控 |
1418.63 |
|
2.60% |
| 9 |
艾融软件 |
1403.35 |
|
2.57% |
| 10 |
吉林碳谷 |
1401.26 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
1.03% |
1.12% |
6.35% |
27.19% |
6.59% |
68.71% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
3201/6631 |
2670/6631 |
4466/6631 |
4597/6631 |
3041/6631 |
2298/6631 |
637/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0213 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0140 |
0.85% |
| 2026-02-05 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0326 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0114 |
-0.67% |
| 2026-02-03 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0512 |
3.11% |
