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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
4907.52 |
|
8.49% |
| 2 |
贝特瑞 |
4226.34 |
|
7.31% |
| 3 |
曙光数创 |
2738.30 |
|
4.74% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2663.31 |
|
4.61% |
| 5 |
诺思兰德 |
1834.92 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
1735.77 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
1697.91 |
|
2.94% |
| 8 |
同力股份 |
1693.39 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
1671.33 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
1580.20 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
4.72% |
-5.12% |
0.94% |
29.73% |
36.50% |
59.95% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
4271/6497 |
1670/6497 |
5078/6497 |
5542/6497 |
1911/6497 |
1500/6497 |
692/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0129 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0098 |
-0.62% |
