工银北证50成份指数A 净资产规模 2.25 亿元，比上期增加 -3.87% , 股票配置占比上期增加 -10.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.47 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.56 | 0.10 | 1.69 | 2.25 | 5.96 |
| 2025-06-30 | 6.09 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 8.94 | 0.17 | 2.45 | 2.34 | 6.87 |
| 2025-03-31 | 4.90 | 91.84 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.15 | 0.11 | 2.01 | 1.88 | 5.34 |
| 2024-12-31 | 4.95 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 8.46 | 0.19 | 3.44 | 1.65 | 5.62 |
| 2024-09-30 | 2.00 | 81.94 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | 5.12 | 0.31 | 12.77 | 0.62 | 2.44 |
| 2024-06-30 | 1.47 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.85 | 0.02 | 1.07 | 0.46 | 1.60 |
| 2024-03-31 | 1.80 | 89.99 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.56 | 0.05 | 2.45 | 0.54 | 2.00 |
| 2023-12-31 | 1.81 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.31 | 0.14 | 6.51 | 0.52 | 2.10 |