南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A（018078）中高风险

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基金估值：
[12-29]
累计分红：
--元
基金经理：
朱恒红
成立日期：
2023-05-30
基金类型：
QDII
份额规模：
0.53亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5080 12.48
银河主题策略股票 5.0744 23.67
海富通国策导向股票 2.3055 24.67
景顺长城内需增长股票 7.9690 0.96

业绩表现

截至：2025-12-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.66% -8.02% -15.79% 7.25% 58.66% 57.50% 24.28%
沪深300指数 0.60% 2.49% 0.42% 18.30% 16.54% 17.90% 20.29%
同类型平均收益率 0.38% -0.22% -0.40% 7.62% 14.28% 15.41% 35.84%
同类型阶段排名 526/542 537/542 536/542 236/542 24/542 24/542 266/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 1.2428 1.2428 -0.0179 -1.42%
2025-12-26 1.2607 1.2607 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 1.2613 1.2613 -0.0014 -0.11%
2025-12-24 1.2627 1.2627 -0.0077 -0.61%
2025-12-23 1.2704 1.2704 -0.0064 -0.50%

基金分红

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