南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A（018078）中高风险

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基金估值：
[12-23]
累计分红：
--元
基金经理：
朱恒红
成立日期：
2023-05-30
基金类型：
QDII
份额规模：
0.53亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.36% -2.22% -14.41% 9.62% 62.21% 60.99% 27.04%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 196/542 507/542 532/542 232/542 18/542 20/542 249/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.2704 1.2704 -0.0064 -0.50%
2025-12-22 1.2768 1.2768 -0.0122 -0.95%
2025-12-19 1.2890 1.2890 0.0218 1.72%
2025-12-18 1.2672 1.2672 0.0086 0.68%
2025-12-17 1.2586 1.2586 0.0053 0.42%

基金分红

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