南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A（018078）中高风险

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基金估值：
[12-19]
累计分红：
--元
基金经理：
朱恒红
成立日期：
2023-05-30
基金类型：
QDII
份额规模：
0.53亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5010 12.69
银河主题策略股票 4.9317 20.31
海富通国策导向股票 2.2743 24.28
景顺长城内需增长股票 7.9640 0.00

业绩表现

截至：2025-12-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.99% -4.37% -12.96% 14.05% 64.08% 63.35% 28.90%
沪深300指数 -0.28% -0.44% 1.47% 18.87% 15.78% 16.09% 17.34%
同类型平均收益率 -1.41% -0.15% -1.25% 8.07% 14.27% 14.31% 34.02%
同类型阶段排名 337/542 505/542 495/542 109/542 13/542 14/542 230/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-19 1.2890 1.2890 0.0218 1.72%
2025-12-18 1.2672 1.2672 0.0086 0.68%
2025-12-17 1.2586 1.2586 0.0053 0.42%
2025-12-16 1.2533 1.2533 -0.0099 -0.78%
2025-12-15 1.2632 1.2632 -0.0520 -3.95%

基金分红

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