南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 报告期末总份额 0.53 亿份，比上期增加 1.76% , 期末净资产 0.65 亿元，比上期增加 -18.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.53 | 1.76 | 0.65 |
| 2025-09-30 | 0.65 | 0.40 | 0.53 | 90.59 | 0.80 |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.13 | 0.28 | 31.98 | 0.32 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.05 | 0.21 | 20.97 | 0.21 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | -4.82 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 13.90 | 0.16 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 8.79 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 1.91 | 0.11 |