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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0180 |
-1.34 |
| 2026-02-11 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0322 |
2.46 |
| 2026-02-09 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0212 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0081 |
0.63 |
| 2026-02-04 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0172 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0460 |
-3.53 |
| 2026-01-30 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0323 |
-2.42 |
| 2026-01-29 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0171 |
1.29 |
| 2026-01-27 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0258 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0160 |
1.20 |
| 2026-01-22 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0124 |
-0.92 |
| 2026-01-21 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0102 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0127 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0423 |
-3.04 |