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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0083 |
0.64 |
| 2026-04-01 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0753 |
6.18 |
| 2026-03-31 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0576 |
4.95 |
| 2026-03-26 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0173 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0067 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0418 |
3.69 |
| 2026-03-23 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0434 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0167 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0338 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0155 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0325 |
2.77 |
| 2026-03-13 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0215 |
-1.80 |
| 2026-03-12 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0237 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0194 |
-1.57 |
| 2026-03-10 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0354 |
2.94 |
| 2026-03-09 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0186 |
-1.52 |