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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
2.34% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.69% |
0.66% |
4.49% |
0.12% |
1.83% |
7.22% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5882/6466 |
5440/6466 |
3769/6466 |
5030/6466 |
5669/6466 |
5419/6466 |
4620/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0025 |
0.23% |
