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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
2.86% |
0.28% |
3.70% |
11.73% |
4.74% |
10.71% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
1897/6566 |
4720/6566 |
4998/6566 |
4944/6566 |
5008/6566 |
3245/6566 |
4646/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-01-20 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-01-19 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-01-16 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-01-15 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0018 |
-0.17% |
