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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0107 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0103 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-05 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-03 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-01 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-11-27 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-11-26 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-11-25 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-11-24 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-11-21 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0242 |
-2.19 |
| 2025-11-20 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0028 |
-0.25 |