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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
6.81 |
|
0.01% |
| 2 |
航天电子 |
7.04 |
|
0.01% |
| 3 |
中航沈飞 |
6.18 |
|
0.01% |
| 4 |
中航光电 |
5.67 |
|
0.01% |
| 5 |
中国卫星 |
6.65 |
|
0.01% |
| 6 |
中航西飞 |
4.31 |
|
0.00% |
| 7 |
中航机载 |
4.16 |
|
0.00% |
| 8 |
菲利华 |
5.01 |
|
0.00% |
| 9 |
铂力特 |
4.35 |
|
0.00% |
| 10 |
航天发展 |
5.28 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
593.56 |
5.90 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-18.46% |
-12.04% |
0.98% |
21.14% |
-12.04% |
4.58% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4714/6765 |
6631/6765 |
6378/6765 |
2550/6765 |
2786/6765 |
6324/6765 |
4813/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0210 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0139 |
1.35% |
| 2026-03-27 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0017 |
0.17% |
