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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
9.34 |
|
0.08% |
| 2 |
航发动力 |
6.75 |
|
0.05% |
| 3 |
中航光电 |
6.19 |
|
0.05% |
| 4 |
中航西飞 |
4.57 |
|
0.04% |
| 5 |
航天电子 |
3.62 |
|
0.03% |
| 6 |
菲利华 |
3.79 |
|
0.03% |
| 7 |
西部超导 |
3.44 |
|
0.03% |
| 8 |
中航机载 |
3.66 |
|
0.03% |
| 9 |
中国长城 |
3.90 |
|
0.03% |
| 10 |
中航成飞 |
3.61 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.73% |
17.58% |
14.42% |
23.01% |
28.53% |
29.93% |
10.84% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
173/6497 |
49/6497 |
247/6497 |
2329/6497 |
2088/6497 |
2193/6497 |
4450/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0167 |
1.53% |
| 2025-12-25 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0358 |
3.39% |
| 2025-12-24 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0302 |
2.94% |
| 2025-12-23 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0189 |
-1.81% |
| 2025-12-22 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0061 |
0.59% |
