嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 净资产规模 0.24 亿元，比上期增加 5.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.72 | 1.19 | 92.45 | 0.24 | 1.29 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 14.89 | 0.82 | 84.10 | 0.23 | 0.98 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.27 | 0.66 | 91.47 | 0.19 | 0.72 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.26 | 0.90 | 89.57 | 0.19 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.81 | 0.43 | 93.30 | 0.12 | 0.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.93 | 0.32 | 93.03 | 0.10 | 0.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.69 | 0.24 | 91.93 | 0.09 | 0.26 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.08 | 0.19 | 92.01 | 0.09 | 0.21 |