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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 叶丰
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
12050.68 |
|
9.20% |
| 2 |
中金黄金 |
11752.40 |
|
8.98% |
| 3 |
紫金矿业 |
10470.40 |
|
8.00% |
| 4 |
山东黄金 |
9994.11 |
|
7.63% |
| 5 |
紫金黄金国际 |
6917.47 |
|
5.28% |
| 6 |
山金国际 |
5936.00 |
|
4.53% |
| 7 |
灵宝黄金 |
5922.83 |
|
4.52% |
| 8 |
万国黄金集团 |
5475.00 |
|
4.18% |
| 9 |
招金黄金 |
5088.00 |
|
3.89% |
| 10 |
恒邦股份 |
4470.00 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
10031.92 |
100.06 |
7.66% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
-9.30% |
-16.53% |
5.65% |
20.33% |
0.49% |
41.22% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.32% |
32.59% |
9.75% |
30.44% |
| 同类型阶段排名 |
9199/10976 |
10710/10976 |
10807/10976 |
5797/10976 |
5097/10976 |
7640/10976 |
3034/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3651 |
1.4101 |
0.0330 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
1.3332 |
1.3782 |
-0.0299 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
1.3621 |
1.4071 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
1.3683 |
1.4133 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2026-05-18 |
1.3787 |
1.4237 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-05 |
0.0450 |
