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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 叶丰
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019827 |
26国债01 |
100.06 |
10031.92 |
7.66% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
10.00 |
1004.41 |
7.10% |
| 1 |
019703 |
23国债10 |
3.00 |
305.84 |
3.18% |
| 1 |
019694 |
23国债01 |
7.00 |
713.60 |
5.22% |
| 1 |
019694 |
23国债01 |
50.00 |
5068.81 |
33.13% |