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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 叶丰
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.4513 |
1.4963 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-04-24 |
1.4656 |
1.5106 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-23 |
1.4650 |
1.5100 |
-0.0414 |
-2.66 |
| 2026-04-22 |
1.5050 |
1.5500 |
-0.0184 |
-1.17 |
| 2026-04-21 |
1.5228 |
1.5678 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.5223 |
1.5673 |
0.0093 |
0.59 |
| 2026-04-17 |
1.5133 |
1.5583 |
-0.0253 |
-1.59 |
| 2026-04-16 |
1.5378 |
1.5828 |
0.0113 |
0.71 |
| 2026-04-15 |
1.5269 |
1.5719 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-04-14 |
1.5314 |
1.5764 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-13 |
1.5318 |
1.5768 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2026-04-10 |
1.5405 |
1.5855 |
-0.0178 |
-1.10 |
| 2026-04-09 |
1.5577 |
1.6027 |
-0.0248 |
-1.52 |
| 2026-04-08 |
1.5817 |
1.6267 |
0.0851 |
5.49 |
| 2026-04-07 |
1.4994 |
1.5444 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-04-03 |
1.5035 |
1.5485 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.5047 |
1.5497 |
-0.0336 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
1.5372 |
1.5822 |
0.0480 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
1.4908 |
1.5358 |
-0.0130 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.5034 |
1.5484 |
0.0436 |
2.88 |