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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老铺黄金 |
5551.36 |
|
8.04% |
| 2 |
泡泡玛特 |
3658.62 |
|
5.30% |
| 3 |
信达生物 |
3586.46 |
|
5.20% |
| 4 |
君实生物 |
3337.12 |
|
4.83% |
| 5 |
汇宇制药 |
3048.48 |
|
4.42% |
| 6 |
京新药业 |
3021.06 |
|
4.38% |
| 7 |
乐普医疗 |
2668.12 |
|
3.87% |
| 8 |
信立泰 |
2643.33 |
|
3.83% |
| 9 |
诺思格 |
2278.65 |
|
3.30% |
| 10 |
潮宏基 |
2166.65 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.27% |
-3.65% |
-10.96% |
-6.95% |
38.27% |
38.27% |
3.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9831/10633 |
10056/10633 |
9993/10633 |
10247/10633 |
2341/10633 |
2313/10633 |
7275/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0175 |
-1.66% |
| 2025-12-29 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0026 |
0.25% |
