加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老铺黄金 |
5551.36 |
|
8.04% |
| 2 |
泡泡玛特 |
3658.62 |
|
5.30% |
| 3 |
信达生物 |
3586.46 |
|
5.20% |
| 4 |
君实生物 |
3337.12 |
|
4.83% |
| 5 |
汇宇制药 |
3048.48 |
|
4.42% |
| 6 |
京新药业 |
3021.06 |
|
4.38% |
| 7 |
乐普医疗 |
2668.12 |
|
3.87% |
| 8 |
信立泰 |
2643.33 |
|
3.83% |
| 9 |
诺思格 |
2278.65 |
|
3.30% |
| 10 |
潮宏基 |
2166.65 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
14.20% |
1.62% |
3.02% |
60.02% |
13.04% |
17.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5264/10649 |
1689/10649 |
6916/10649 |
8081/10649 |
1458/10649 |
685/10649 |
4496/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0242 |
-2.02% |
| 2026-01-15 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0476 |
-3.83% |
| 2026-01-14 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0345 |
2.85% |
| 2026-01-13 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0497 |
4.29% |
| 2026-01-12 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0055 |
-0.47% |
