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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺思格 |
4694.33 |
|
6.65% |
| 2 |
昭衍新药 |
4670.19 |
|
6.61% |
| 3 |
普蕊斯 |
4305.27 |
|
6.10% |
| 4 |
益诺思 |
3988.87 |
|
5.65% |
| 5 |
老铺黄金 |
3600.33 |
|
5.10% |
| 6 |
泡泡玛特 |
3590.74 |
|
5.09% |
| 7 |
苑东生物 |
2815.09 |
|
3.99% |
| 8 |
泰格医药 |
2784.90 |
|
3.94% |
| 9 |
美迪西 |
2658.08 |
|
3.76% |
| 10 |
思摩尔国际 |
2620.49 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.66% |
-4.76% |
2.83% |
-4.38% |
48.29% |
11.09% |
15.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10569/10776 |
9988/10776 |
5232/10776 |
9963/10776 |
1806/10776 |
1385/10776 |
4772/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0302 |
-2.56% |
| 2026-02-12 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0194 |
-1.61% |
| 2026-02-10 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0153 |
1.29% |
| 2026-02-09 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0063 |
0.53% |
