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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0175 |
-1.66 |
| 2025-12-29 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0116 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0068 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0248 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0174 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0160 |
-1.51 |
| 2025-12-12 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0190 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-12-10 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0115 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0126 |
-1.19 |
| 2025-12-05 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0065 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0018 |
-0.17 |