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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0415 |
3.89 |
| 2026-03-31 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-30 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0481 |
4.78 |
| 2026-03-26 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0106 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0152 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0371 |
3.84 |
| 2026-03-23 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0453 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0240 |
-2.32 |
| 2026-03-19 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0374 |
-3.49 |
| 2026-03-18 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0194 |
1.84 |
| 2026-03-17 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0427 |
-3.90 |
| 2026-03-16 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0225 |
-2.01 |
| 2026-03-12 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0111 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0277 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0112 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0169 |
1.53 |
| 2026-03-05 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0165 |
1.52 |