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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺思格 |
4694.33 |
|
6.65% |
| 2 |
昭衍新药 |
4670.19 |
|
6.61% |
| 3 |
普蕊斯 |
4305.27 |
|
6.10% |
| 4 |
益诺思 |
3988.87 |
|
5.65% |
| 5 |
老铺黄金 |
3600.33 |
|
5.10% |
| 6 |
泡泡玛特 |
3590.74 |
|
5.09% |
| 7 |
苑东生物 |
2815.09 |
|
3.99% |
| 8 |
泰格医药 |
2784.90 |
|
3.94% |
| 9 |
美迪西 |
2658.08 |
|
3.76% |
| 10 |
思摩尔国际 |
2620.49 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
11.21% |
6.52% |
3.12% |
57.84% |
13.77% |
19.96% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.33% |
5.21% |
19.76% |
| 同类型阶段排名 |
9749/10671 |
1876/10671 |
4860/10671 |
7884/10671 |
1463/10671 |
755/10671 |
4058/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0131 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2026-01-19 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0247 |
-2.03% |
